AI + PYTHON / FINANCE OPS

费用报销，
先让规则自动说话

从两张原始表到可复核的超标清单：一次真实运行、一次独立复算。

25业务记录

48%超标占比

3,310超标金额

01 / 任务与核心结论

INPUT → RULE → RESULT

两张表，三步判定

02

INPUT A

明细表

25笔报销：单号、人员、类别、金额、日期、部门与备注。

INPUT B

限额标准

5类费用，以“费用类别”作为唯一匹配键。

01

先校验

检查字段、重复、空值、金额和源表合计。

02

再匹配

按费用类别查找唯一单笔上限。

03

逐笔计算

金额大于上限才判定为超标。

超标金额 = MAX(申请金额 − 单笔上限, 0)

未知类别 → 报错重复限额 → 报错负数金额 → 报错等于上限 → 未超标

02 / 业务规则与输入结构

TRACEABLE BY DESIGN

一条可审计的 Python 流水线

03

01

读取工作簿

openpyxl / data_only

02

校验输入

结构、日期、金额、合计

03

建立限额映射

category → limit

04

逐笔判定

25 rows / immutable model

05

生成结果

4 sheets / formulas / chart

CORE LOGIC

# 上限本身允许报销
is_over = amount > limit
excess = amount - limit if is_over else 0

# 任何异常都显式失败，不静默跳过

03 / Python 自动化流程

WHAT THE DATA SAYS

12笔超标，风险集中在餐饮与住宿

04

25业务记录

15,870申请金额

12超标笔数

48%超标占比

3,310超标金额

各费用类别超标金额

餐饮招待

1,850

差旅住宿

1,000

商务礼品

200

交通出差

160

办公用品

100

TX012 超标 1,300；TX014 超标 700，是最需要优先复核的两笔记录。

04 / 分析结果

VERIFY, THEN PRESENT

不是“看起来对”，而是能独立复算

05

独立验证链

01源文件 SHA256 对齐PASS

0225笔逐行复算与比对PASS

03超标清单与分类汇总勾稽PASS

04公式错误与四表视觉检查PASS

5 / 5 TESTS

05 / 独立验证与交付